Statistik utama
Mengenai PIMCO Equitiy Series PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Ogo 2017
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Pacific Investment Management Co. LLC
Pengedar
PIMCO Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.43%
Kewangan22.14%
Barang Tidak Tahan Lama9.21%
Teknologi Kesihatan8.89%
Pembuatan Pengeluar6.61%
Dagangan Runcit6.45%
Teknologi Elektronik5.95%
Komunikasi5.48%
Perkhidmatan Teknologi5.39%
Utiliti4.80%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.44%
Mineral Bukan Tenaga4.08%
Perkhidmatan Komersial2.65%
Industri Pemprosesan2.62%
Pengangkutan2.55%
Perkhidmatan Industri2.35%
Tenaga Mineral1.73%
Perkhidmatan Pengguna1.62%
Khidmat Pengagihan1.59%
Khidmat Kesihatan0.45%
Lain-lain0.39%
Bon, Tunai & Lain-lain0.57%
Tunai0.52%
UNIT0.10%
Lain-lain−0.05%
Pecahan saham serantau
Eropah59.01%
Asia26.74%
Amerika Utara8.09%
Oceania4.63%
Timur Tengah1.50%
Afrika0.03%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MFDX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.15% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 9.22% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak MFDX adalah Unilever PLC dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., bersamaan 1.44% dan 1.19% dari portfolionya.
Dividen akhir MFDX adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.15 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 31.82%.
Aset di bawah pengurusan MFDX adalah 351.50 M USD. Ia telah naik 6.12% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MFDX adalah untuk 51.11 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MFDX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.90%. Dividen akhir (3 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham MFDX dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama PIMCO. ETF dilancarkan pada 31 Ogo 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MFDX adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MFDX mengikut RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MFDX melabur dalam saham.
Harga MFDX telah naik sebanyak 4.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.68%. Lihat lebih dinamik pada MFDX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.12% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.12% dalam setahun.
MFDX didagangkan pada premium (0.36%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.