Statistik utama
Mengenai PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Ogo 2017
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Pacific Investment Management Co. LLC
Pengedar
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3895
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham98.04%
Kewangan28.23%
Teknologi Elektronik14.78%
Mineral Bukan Tenaga9.37%
Tenaga Mineral5.96%
Komunikasi5.40%
Utiliti4.83%
Perkhidmatan Teknologi4.22%
Barang Tidak Tahan Lama3.74%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.57%
Industri Pemprosesan3.18%
Dagangan Runcit3.18%
Pengangkutan3.04%
Pembuatan Pengeluar2.42%
Teknologi Kesihatan1.81%
Perkhidmatan Industri1.67%
Khidmat Pengagihan1.40%
Perkhidmatan Pengguna0.64%
Khidmat Kesihatan0.33%
Perkhidmatan Komersial0.22%
Lain-lain0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain1.96%
Tunai1.04%
UNIT0.93%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Asia78.86%
Amerika Latin6.11%
Timur Tengah4.93%
Afrika4.70%
Amerika Utara2.74%
Eropah2.66%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MFEM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 28.23% saham dan Electronic Technology, dengan 14.78% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak MFEM adalah Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. dan MediaTek Inc, bersamaan 1.40% dan 1.33% dari portfolionya.
Dividen akhir MFEM adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.15 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 25.00%.
Aset di bawah pengurusan MFEM adalah 106.06 M USD. Ia telah naik 1.82% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MFEM adalah untuk −8.70 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MFEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.01%. Dividen akhir (3 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham MFEM dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama PIMCO. ETF dilancarkan pada 31 Ogo 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MFEM adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MFEM mengikut RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MFEM melabur dalam saham.
Harga MFEM telah naik sebanyak 1.87% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.19%. Lihat lebih dinamik pada MFEM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.34% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.34% dalam setahun.
MFEM didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.