Statistik utama
Mengenai American Beacon GLG Natural Resources ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Feb 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
American Beacon Advisors, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US02368W4087
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Tenaga Mineral
Industri Pemprosesan
Saham99.21%
Mineral Bukan Tenaga45.50%
Tenaga Mineral16.95%
Industri Pemprosesan16.52%
Pembuatan Pengeluar5.50%
Teknologi Elektronik4.60%
Barang Tidak Tahan Lama3.58%
Perkhidmatan Industri3.52%
Utiliti1.81%
Perkhidmatan Komersial1.22%
Bon, Tunai & Lain-lain0.79%
Tunai0.79%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara76.47%
Eropah19.49%
Asia4.04%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MGNR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 45.50% saham dan Energy Minerals, dengan 16.95% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak MGNR adalah Hudbay Minerals Inc dan Equinox Gold Corp., bersamaan 4.71% dan 4.44% dari portfolionya.
Dividen akhir MGNR adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.24 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 286.51%.
Aset di bawah pengurusan MGNR adalah 309.75 M USD. Ia telah naik 8.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MGNR adalah untuk 171.61 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MGNR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.95%. Dividen akhir (6 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham MGNR dikeluarkan oleh American Beacon Partners di bawah jenama American Beacon. ETF dilancarkan pada 6 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MGNR adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MGNR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MGNR melabur dalam saham.
Harga MGNR telah naik sebanyak 5.86% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 34.08%. Lihat lebih dinamik pada MGNR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 19.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 47.71% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 19.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 47.71% dalam setahun.
MGNR didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.