Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Jul 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Matthews International Capital Management LLC
Pengedar
Foreside Funds Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Pengangkutan
Saham98.87%
Teknologi Elektronik26.49%
Perkhidmatan Teknologi17.06%
Dagangan Runcit12.88%
Pengangkutan11.01%
Pembuatan Pengeluar7.63%
Kewangan6.96%
Teknologi Kesihatan5.96%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.10%
Perkhidmatan Pengguna1.88%
Tenaga Mineral1.80%
Komunikasi1.74%
Perkhidmatan Komersial1.26%
Perkhidmatan Industri1.17%
Barang Tidak Tahan Lama0.91%
Bon, Tunai & Lain-lain1.13%
Tunai1.12%
Lain-lain0.02%
Pecahan saham serantau
Asia95.60%
Eropah2.93%
Amerika Utara1.47%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MINV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 26.49% saham dan Technology Services, dengan 17.06% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak MINV adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 10.73% dan 6.00% dari portfolionya.
Dividen akhir MINV adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.23 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 244.00%.
Aset di bawah pengurusan MINV adalah 64.07 M USD. Ia telah naik 7.33% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MINV adalah untuk −15.42 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MINV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.22%. Dividen akhir (23 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham MINV dikeluarkan oleh Matthews International Capital Management LLC di bawah jenama Matthews. ETF dilancarkan pada 13 Jul 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MINV adalah 0.79% bermaksud anda perlu membayar 0.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MINV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MINV melabur dalam saham.
Harga MINV telah naik sebanyak 7.86% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.14%. Lihat lebih dinamik pada MINV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.99% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.99% dalam setahun.
MINV didagangkan pada premium (0.42%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.