Statistik utama
Mengenai Tidal ETF Trust II YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Ogo 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan89.51%
Rights & Warrants6.76%
Dana bersama2.72%
Tunai1.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak MSFO adalah United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 dan United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025, bersamaan 27.75% dan 21.69% dari portfolionya.
Dividen akhir MSFO adalah bersamaan dengan 0.55 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.53 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 4.42%.
Aset di bawah pengurusan MSFO adalah 122.73 M USD. Ia telah naik 8.37% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MSFO adalah untuk 78.26 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MSFO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 29.06%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.55 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham MSFO dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama YieldMax. ETF dilancarkan pada 25 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MSFO adalah 1.07% bermaksud anda perlu membayar 1.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MSFO mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MSFO melabur dalam bon.
Harga MSFO telah naik sebanyak 3.99% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −18.18%. Lihat lebih dinamik pada MSFO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.84% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.84% dalam setahun.
MSFO didagangkan pada premium (0.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.