Statistik utama
Mengenai Miller Value Partners Appreciation ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jan 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Miller Value Partners LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00777X5611
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Saham97.36%
Kewangan21.47%
Perkhidmatan Teknologi19.12%
Dagangan Runcit13.10%
Perkhidmatan Pengguna8.76%
Perkhidmatan Komersial8.48%
Pengangkutan8.43%
Barang Tidak Tahan Lama4.58%
Perkhidmatan Industri3.80%
Khidmat Pengagihan3.58%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.78%
Tenaga Mineral2.16%
Mineral Bukan Tenaga0.55%
Teknologi Kesihatan0.54%
Bon, Tunai & Lain-lain2.64%
Lain-lain1.99%
Tunai0.62%
Rights & Warrants0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MVPA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.47% saham dan Technology Services, dengan 19.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak MVPA adalah Bread Financial Holdings, Inc. dan Perdoceo Education Corporation, bersamaan 6.24% dan 5.60% dari portfolionya.
Dividen akhir MVPA adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.26 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 339.88%.
Aset di bawah pengurusan MVPA adalah 65.24 M USD. Ia telah turun 5.38% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MVPA adalah untuk 7.36 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MVPA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.82%. Dividen akhir (30 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.32 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham MVPA dikeluarkan oleh Miller Value Partners LLC di bawah jenama Miller. ETF dilancarkan pada 30 Jan 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MVPA adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MVPA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MVPA melabur dalam saham.
Harga MVPA telah jatuh sebanyak −6.96% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −9.91%. Lihat lebih dinamik pada MVPA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.02% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.35% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.02% dalam setahun.
MVPA didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.