Statistik utama
Mengenai Miller Value Partners Appreciation ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jan 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Miller Value Partners LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengecam
3
ISIN US00777X5611
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham99.77%
Kewangan25.57%
Dagangan Runcit19.63%
Tenaga Mineral9.97%
Pengangkutan8.40%
Perkhidmatan Teknologi7.54%
Barang Tidak Tahan Lama5.97%
Perkhidmatan Pengguna4.88%
Perkhidmatan Komersial4.76%
Khidmat Pengagihan4.07%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.30%
Teknologi Kesihatan2.84%
Perkhidmatan Industri2.23%
Mineral Bukan Tenaga0.62%
Bon, Tunai & Lain-lain0.23%
Tunai0.22%
Rights & Warrants0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.92%
Amerika Latin7.08%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MVPA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.57% saham dan Retail Trade, dengan 19.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak MVPA adalah MercadoLibre, Inc. dan United Parcel Service, Inc. Class B, bersamaan 7.06% dan 6.05% dari portfolionya.
Dividen akhir MVPA adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 67.84%.
Aset di bawah pengurusan MVPA adalah 63.71 M USD. Ia telah turun 7.47% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MVPA adalah untuk −2.01 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Saham MVPA dikeluarkan oleh Miller Value Partners LLC di bawah jenama Miller. ETF dilancarkan pada 30 Jan 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MVPA adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MVPA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MVPA melabur dalam saham.
Harga MVPA telah jatuh sebanyak −6.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −10.47%. Lihat lebih dinamik pada MVPA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −6.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −10.22% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −6.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −10.22% dalam setahun.
MVPA didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.