Statistik utama
Mengenai SPDR S&P North American Natural Resources ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Dis 2015
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Mineral Bukan Tenaga
Industri Pemprosesan
Saham99.92%
Tenaga Mineral37.90%
Mineral Bukan Tenaga37.14%
Industri Pemprosesan17.19%
Perkhidmatan Industri4.06%
Kewangan1.57%
Barang Tidak Tahan Lama0.93%
Lain-lain0.70%
Khidmat Pengagihan0.14%
Teknologi Elektronik0.10%
Pembuatan Pengeluar0.10%
Pengangkutan0.06%
Perkhidmatan Teknologi0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain0.08%
Dana bersama0.05%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.97%
Eropah4.03%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NANR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 37.90% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 37.14% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak NANR adalah Exxon Mobil Corporation dan Chevron Corporation, bersamaan 9.68% dan 6.29% dari portfolionya.
Dividen akhir NANR adalah bersamaan dengan 0.50 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.65 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 28.45%.
Aset di bawah pengurusan NANR adalah 586.05 M USD. Ia telah turun 6.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NANR adalah untuk 10.37 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NANR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.00%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.50 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham NANR dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 15 Dis 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan NANR adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NANR mengikut S&P BMI North American Natural Resources Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NANR melabur dalam saham.
Harga NANR telah naik sebanyak 6.85% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.67%. Lihat lebih dinamik pada NANR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.79% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.79% dalam setahun.
NANR didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.