Statistik utama
Mengenai Neuberger Berman Option Strategy ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jan 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Neuberger Berman Investment Advisers LLC
Pengedar
Neuberger Berman BD LLC (Investment Management)
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan95.15%
Tunai5.64%
Rights & Warrants−0.79%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak NBOS adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-SEP-2026 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-DEC-2026, bersamaan 14.67% dan 14.26% dari portfolionya.
Dividen akhir NBOS adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.17 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.83%.
Aset di bawah pengurusan NBOS adalah 438.20 M USD. Ia telah turun 0.96% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NBOS adalah untuk −9.08 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NBOS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.42%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham NBOS dikeluarkan oleh NBSH Acquisition LLC di bawah jenama Neuberger Berman. ETF dilancarkan pada 29 Jan 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NBOS adalah 0.56% bermaksud anda perlu membayar 0.56% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NBOS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NBOS melabur dalam bon.
Harga NBOS telah naik sebanyak 0.57% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.65%. Lihat lebih dinamik pada NBOS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.12% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.12% dalam setahun.
NBOS didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.