Mulakan
Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETFNeuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETFNeuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Tiada dagangan
Gambaran keseluruhanAnalisisPeganganKomunitiTeknikalBermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪119.23 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪10.50 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.67%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪2.24 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF


Pengeluar
NBSH Acquisition LLC
Jenama
Neuberger Berman
Laman Utama
nb.com
Tarikh penubuhan
11 Ogo 2025
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Neuberger Berman Investment Advisers LLC
Pengedar
Neuberger Berman BD LLC (Investment Management)
Pengecam
3
ISIN US64135A7880

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 11 Februari 2026
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan61.28%
Korporat32.70%
Tunai6.02%
Pecahan saham serantau
0.4%32%10%16%17%9%13%
Amerika Latin32.23%
Afrika17.38%
Eropah16.26%
Asia13.86%
Amerika Utara10.67%
Timur Tengah9.24%
Oceania0.38%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


NEMD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 61.28% saham dan Corporate, dengan 32.70% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Dividen akhir NEMD adalah bersamaan dengan 0.26 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.26 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.85%.
Aset di bawah pengurusan NEMD adalah ‪119.23 M‬ USD. Ia telah naik 8.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NEMD adalah untuk ‪10.50 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NEMD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.67%. Dividen akhir (30 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.26 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham NEMD dikeluarkan oleh NBSH Acquisition LLC di bawah jenama Neuberger Berman. ETF dilancarkan pada 11 Ogo 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NEMD adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NEMD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NEMD melabur dalam bon.
Harga NEMD telah naik sebanyak 1.59% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.99%. Lihat lebih dinamik pada NEMD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.66% dalam setahun.
NEMD didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.