Statistik utama
Mengenai Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Ogo 2015
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Virtus Advisers LLC
Pengedar
VP Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Securitized
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat36.58%
Securitized33.62%
Kerajaan19.21%
Loans6.85%
Lain-lain1.78%
Dana bersama1.53%
ETF0.69%
Berstruktur0.04%
Tunai−0.29%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara65.70%
Eropah15.09%
Amerika Latin7.68%
Afrika4.58%
Asia3.63%
Timur Tengah3.02%
Oceania0.30%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NFLT melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 36.58% saham dan Securitized, dengan 33.62% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir NFLT adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.13%.
Aset di bawah pengurusan NFLT adalah 290.89 M USD. Ia telah naik 4.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NFLT adalah untuk 148.84 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NFLT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.65%. Dividen akhir (26 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham NFLT dikeluarkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. di bawah jenama Virtus. ETF dilancarkan pada 11 Ogo 2015 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NFLT adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NFLT mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NFLT melabur dalam bon.
Harga NFLT telah naik sebanyak 0.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.49%. Lihat lebih dinamik pada NFLT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.44% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.44% dalam setahun.
NFLT didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.