Statistik utama
Mengenai Tidal ETF Trust II YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Ogo 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Rights & Warrants
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan86.33%
Rights & Warrants11.48%
Dana bersama1.35%
Tunai0.84%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak NFLY adalah United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 dan United States Treasury Bills 0.0% 14-AUG-2025, bersamaan 20.05% dan 16.53% dari portfolionya.
Dividen akhir NFLY adalah bersamaan dengan 0.43 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.68 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 58.77%.
Ya, NFLY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 43.88%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.43 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham NFLY dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama YieldMax. ETF dilancarkan pada 7 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NFLY adalah 1.05% bermaksud anda perlu membayar 1.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NFLY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NFLY melabur dalam bon.
Harga NFLY telah naik sebanyak 1.68% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.12%. Lihat lebih dinamik pada NFLY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.78% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 30.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 72.27% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.78% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 30.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 72.27% dalam setahun.
NFLY didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.