Statistik utama
Mengenai FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Okt 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Pengangkutan
Komunikasi
Perkhidmatan Industri
Saham100.00%
Utiliti25.66%
Pengangkutan24.60%
Komunikasi23.51%
Perkhidmatan Industri14.07%
Kewangan4.43%
Khidmat Kesihatan3.96%
Perkhidmatan Pengguna2.52%
Tenaga Mineral0.43%
Pembuatan Pengeluar0.37%
Perkhidmatan Teknologi0.24%
Perkhidmatan Komersial0.14%
Khidmat Pengagihan0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara56.47%
Eropah22.32%
Asia16.07%
Oceania3.67%
Amerika Latin1.43%
Afrika0.04%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NFRA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 25.66% saham dan Transportation, dengan 24.60% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak NFRA adalah Deutsche Telekom AG dan Canadian Pacific Kansas City Limited, bersamaan 4.23% dan 3.91% dari portfolionya.
Dividen akhir NFRA adalah bersamaan dengan 0.54 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.14 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 73.27%.
Ya, NFRA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.92%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.54 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham NFRA dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama FlexShares. ETF dilancarkan pada 8 Okt 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan NFRA adalah 0.47% bermaksud anda perlu membayar 0.47% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NFRA mengikut STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NFRA melabur dalam saham.
Harga NFRA telah naik sebanyak 0.60% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.55%. Lihat lebih dinamik pada NFRA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.71% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.71% dalam setahun.
NFRA didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.