Statistik utama
Mengenai FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Okt 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Pengangkutan
Komunikasi
Perkhidmatan Industri
Saham100.00%
Utiliti25.69%
Pengangkutan25.51%
Komunikasi22.26%
Perkhidmatan Industri14.44%
Kewangan4.43%
Khidmat Kesihatan4.07%
Perkhidmatan Pengguna2.39%
Tenaga Mineral0.39%
Pembuatan Pengeluar0.34%
Perkhidmatan Teknologi0.24%
Perkhidmatan Komersial0.17%
Khidmat Pengagihan0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara56.38%
Eropah23.28%
Asia15.21%
Oceania3.70%
Amerika Latin1.38%
Afrika0.05%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NFRA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 25.69% saham dan Transportation, dengan 25.51% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak NFRA adalah Deutsche Telekom AG dan Canadian Pacific Kansas City Limited, bersamaan 4.42% dan 4.03% dari portfolionya.
Dividen akhir NFRA adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.78 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 439.80%.
Aset di bawah pengurusan NFRA adalah 2.53 B USD. Ia telah naik 6.95% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NFRA adalah untuk 13.22 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NFRA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.96%. Dividen akhir (27 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham NFRA dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama FlexShares. ETF dilancarkan pada 8 Okt 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan NFRA adalah 0.47% bermaksud anda perlu membayar 0.47% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NFRA mengikut STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NFRA melabur dalam saham.
Harga NFRA telah naik sebanyak 2.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.22%. Lihat lebih dinamik pada NFRA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.85% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.85% dalam setahun.
NFRA didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.