Statistik utama
Mengenai AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Allianz Investment Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00888H8447
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Rights & Warrants
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Rights & Warrants100.14%
Tunai−0.14%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan NVBW adalah 73.40 M USD. Ia telah naik 1.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NVBW adalah untuk 35.79 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, NVBW tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NVBW dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama Allianz. ETF dilancarkan pada 31 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NVBW adalah 0.74% bermaksud anda perlu membayar 0.74% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NVBW mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
Harga NVBW telah naik sebanyak 0.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.89%. Lihat lebih dinamik pada NVBW carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.48% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.48% dalam setahun.
NVBW didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.