Statistik utama
Mengenai OneAscent Core Plus Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Mac 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
OneAscent Investment Solutions LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5194
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Securitized
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat38.67%
Securitized30.30%
Kerajaan20.19%
Perbandaran8.63%
Loans1.50%
Agensi0.52%
Tunai0.19%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara75.80%
Eropah19.75%
Timur Tengah1.83%
Amerika Latin1.27%
Afrika0.89%
Oceania0.46%
Asia0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
OACP melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 38.67% saham dan Securitized, dengan 30.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak OACP adalah United States Treasury Bond 4.875% 15-AUG-2045 dan United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2030, bersamaan 4.53% dan 3.26% dari portfolionya.
Dividen akhir OACP adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.62%.
Aset di bawah pengurusan OACP adalah 199.00 M USD. Ia telah naik 7.28% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OACP adalah untuk 30.83 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OACP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.40%. Dividen akhir (2 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham OACP dikeluarkan oleh Oneascent Holdings LLC di bawah jenama Oneascent. ETF dilancarkan pada 30 Mac 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan OACP adalah 0.74% bermaksud anda perlu membayar 0.74% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OACP mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OACP melabur dalam bon.
Harga OACP telah naik sebanyak 0.59% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.76%. Lihat lebih dinamik pada OACP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.83% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.79% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.83% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.79% dalam setahun.
OACP didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.