OneAscent Core Plus Bond ETFOneAscent Core Plus Bond ETFOneAscent Core Plus Bond ETF

OneAscent Core Plus Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪186.31 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪25.07 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.46%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪8.15 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.74%

Mengenai OneAscent Core Plus Bond ETF


Pengeluar
Oneascent Holdings LLC
Jenama
Oneascent
Tarikh penubuhan
30 Mac 2022
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
OneAscent Investment Solutions LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5194

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 2 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Securitized
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat40.30%
Securitized32.29%
Kerajaan17.03%
Perbandaran7.95%
Loans1.60%
Agensi0.55%
Tunai0.28%
Pecahan saham serantau
0.5%1%74%21%1%1%
Amerika Utara74.84%
Eropah21.36%
Amerika Latin1.32%
Timur Tengah1.01%
Afrika0.97%
Oceania0.50%
Asia0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


OACP melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 40.30% saham dan Securitized, dengan 32.29% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Pegangan terbanyak OACP adalah United States Treasury Bond 4.875% 15-AUG-2045 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035, bersamaan 3.36% dan 1.96% dari portfolionya.
Dividen akhir OACP adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.62%.
Aset di bawah pengurusan OACP adalah ‪186.31 M‬ USD. Ia telah naik 4.78% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OACP adalah untuk ‪25.07 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OACP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.46%. Dividen akhir (2 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham OACP dikeluarkan oleh Oneascent Holdings LLC di bawah jenama Oneascent. ETF dilancarkan pada 30 Mac 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan OACP adalah 0.74% bermaksud anda perlu membayar 0.74% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OACP mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OACP melabur dalam bon.
Harga OACP telah jatuh sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.72%. Lihat lebih dinamik pada OACP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.06% dalam setahun.
OACP didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.