Statistik utama
Mengenai OneAscent Emerging Markets ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Sep 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
OneAscent Investment Solutions LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4692
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham90.25%
Teknologi Elektronik34.07%
Kewangan16.41%
Mineral Bukan Tenaga8.53%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.50%
Perkhidmatan Teknologi5.84%
Barang Tidak Tahan Lama3.33%
Teknologi Kesihatan3.02%
Dagangan Runcit2.55%
Industri Pemprosesan2.35%
Pengangkutan1.70%
Komunikasi1.47%
Perkhidmatan Pengguna1.36%
Tenaga Mineral1.11%
Pembuatan Pengeluar1.01%
Bon, Tunai & Lain-lain9.75%
Tunai9.75%
Pecahan saham serantau
Asia74.60%
Amerika Utara11.09%
Amerika Latin6.16%
Afrika4.58%
Eropah3.56%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
OAEM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 34.07% saham dan Finance, dengan 16.41% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Dividen akhir OAEM adalah bersamaan dengan 0.27 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.29 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 9.52%.
Aset di bawah pengurusan OAEM adalah 59.48 M USD. Ia telah naik 5.21% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OAEM adalah untuk −22.57 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OAEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.78%. Dividen akhir (6 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.27 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham OAEM dikeluarkan oleh Oneascent Holdings LLC di bawah jenama Oneascent. ETF dilancarkan pada 15 Sep 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan OAEM adalah 1.25% bermaksud anda perlu membayar 1.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OAEM mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OAEM melabur dalam saham.
Harga OAEM telah naik sebanyak 3.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.39%. Lihat lebih dinamik pada OAEM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.53% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.53% dalam setahun.
OAEM didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.