Statistik utama
Mengenai OneAscent International Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Sep 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
OneAscent Investment Solutions LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Pembuatan Pengeluar
Mineral Bukan Tenaga
Tunai
Saham86.79%
Kewangan16.25%
Teknologi Elektronik12.71%
Perkhidmatan Teknologi12.55%
Pembuatan Pengeluar11.21%
Mineral Bukan Tenaga10.69%
Perkhidmatan Industri8.67%
Pengangkutan3.84%
Teknologi Kesihatan2.83%
Utiliti2.09%
Dagangan Runcit1.89%
Perkhidmatan Komersial1.60%
Industri Pemprosesan1.52%
Barang Tidak Tahan Lama0.94%
Bon, Tunai & Lain-lain13.21%
Tunai13.21%
Pecahan saham serantau
Eropah52.16%
Asia28.19%
Amerika Utara19.65%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
OAIM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 16.25% saham dan Electronic Technology, dengan 12.71% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir OAIM adalah bersamaan dengan 0.77 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 93.91%.
Aset di bawah pengurusan OAIM adalah 229.50 M USD. Ia telah naik 2.78% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OAIM adalah untuk 65.11 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OAIM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.97%. Dividen akhir (6 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.77 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham OAIM dikeluarkan oleh Oneascent Holdings LLC di bawah jenama Oneascent. ETF dilancarkan pada 15 Sep 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan OAIM adalah 0.95% bermaksud anda perlu membayar 0.95% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OAIM mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OAIM melabur dalam saham.
Harga OAIM telah naik sebanyak 3.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.67%. Lihat lebih dinamik pada OAIM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.38% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.38% dalam setahun.
OAIM didagangkan pada premium (0.31%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.