Statistik utama
Mengenai OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Jun 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
OneAscent Investment Solutions LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
Pengecam
3
ISIN US90470L2951
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Perkhidmatan Teknologi
Saham97.47%
Kewangan24.25%
Teknologi Kesihatan12.68%
Perkhidmatan Teknologi10.48%
Pembuatan Pengeluar9.07%
Teknologi Elektronik8.54%
Perkhidmatan Komersial4.65%
Industri Pemprosesan3.73%
Dagangan Runcit3.67%
Mineral Bukan Tenaga3.25%
Barang Tidak Tahan Lama2.70%
Perkhidmatan Industri2.66%
Tenaga Mineral2.24%
Lain-lain2.21%
Utiliti2.01%
Perkhidmatan Pengguna1.59%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.57%
Khidmat Kesihatan0.79%
Khidmat Pengagihan0.56%
Pengangkutan0.45%
Komunikasi0.39%
Bon, Tunai & Lain-lain2.53%
Tunai2.53%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
OASC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.25% saham dan Health Technology, dengan 12.68% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir OASC adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 41.67%.
Aset di bawah pengurusan OASC adalah 71.84 M USD. Ia telah naik 5.16% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OASC adalah untuk 46.91 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OASC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.51%. Dividen akhir (5 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham OASC dikeluarkan oleh Oneascent Holdings LLC di bawah jenama Oneascent. ETF dilancarkan pada 13 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan OASC adalah 0.69% bermaksud anda perlu membayar 0.69% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OASC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OASC melabur dalam saham.
Harga OASC telah naik sebanyak 1.40% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.67%. Lihat lebih dinamik pada OASC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.22% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.22% dalam setahun.