Statistik utama
Mengenai ClearShares OCIO ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jun 2017
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
ClearShares LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7274
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF98.87%
Dana bersama1.14%
Tunai−0.00%
Rights & Warrants−0.02%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak OCIO adalah Invesco QQQ Trust Series I dan Vanguard FTSE Developed Markets ETF, bersamaan 6.49% dan 5.43% dari portfolionya.
Dividen akhir OCIO adalah bersamaan dengan 0.25 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 58.70%.
Aset di bawah pengurusan OCIO adalah 164.88 M USD. Ia telah naik 0.15% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OCIO adalah untuk 5.28 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OCIO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.75%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.25 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham OCIO dikeluarkan oleh Deegan Holdings LLC di bawah jenama ClearShares. ETF dilancarkan pada 26 Jun 2017 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan OCIO adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OCIO mengikut ICE BofA US Broad Market Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OCIO melabur dalam dana.
Harga OCIO telah naik sebanyak 0.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.86%. Lihat lebih dinamik pada OCIO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.18% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.18% dalam setahun.
OCIO didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.