Statistik utama
Mengenai iShares S&P 100 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Okt 2000
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.87%
Teknologi Elektronik27.28%
Perkhidmatan Teknologi25.92%
Kewangan13.06%
Dagangan Runcit9.50%
Teknologi Kesihatan7.62%
Barang Tidak Tahan Lama3.89%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.51%
Perkhidmatan Pengguna2.40%
Tenaga Mineral2.17%
Komunikasi1.35%
Pembuatan Pengeluar1.05%
Utiliti0.90%
Khidmat Kesihatan0.76%
Pengangkutan0.70%
Industri Pemprosesan0.59%
Perkhidmatan Komersial0.19%
Bon, Tunai & Lain-lain0.13%
Tunai0.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.61%
Eropah1.39%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
OEF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 27.28% saham dan Technology Services, dengan 25.92% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak OEF adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 10.30% dan 9.88% dari portfolionya.
Dividen akhir OEF adalah bersamaan dengan 0.64 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.58 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 9.59%.
Aset di bawah pengurusan OEF adalah 20.46 B USD. Ia telah naik 6.68% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OEF adalah untuk 5.32 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OEF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.92%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.64 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham OEF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 23 Okt 2000 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan OEF adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OEF mengikut S&P 100. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OEF melabur dalam saham.
Harga OEF telah naik sebanyak 5.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.49%. Lihat lebih dinamik pada OEF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.65% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.34% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.65% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.34% dalam setahun.
OEF didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.