Obra High Grade Structured Products ETFObra High Grade Structured Products ETFObra High Grade Structured Products ETF

Obra High Grade Structured Products ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪29.50 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪3.22 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.96%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪2.93 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.91%

Mengenai Obra High Grade Structured Products ETF


Pengeluar
Reverence Capital Partners LLC
Jenama
Obra
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Apr 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Obra Fund Management LLC
Pengedar
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T8302

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, disokong aset
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized98.22%
Dana bersama3.69%
Tunai−1.91%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir OGSP adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.25%.
Aset di bawah pengurusan OGSP adalah ‪29.50 M‬ USD. Ia telah naik 2.40% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OGSP adalah untuk ‪3.22 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OGSP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.96%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham OGSP dikeluarkan oleh Reverence Capital Partners LLC di bawah jenama Obra. ETF dilancarkan pada 9 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan OGSP adalah 0.91% bermaksud anda perlu membayar 0.91% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OGSP mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OGSP melabur dalam bon.
Harga OGSP telah naik sebanyak 0.05% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.26%. Lihat lebih dinamik pada OGSP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.02% dalam setahun.
OGSP didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.