Statistik utama
Mengenai Obra High Grade Structured Products ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Apr 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Obra Fund Management LLC
Pengedar
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T8302
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized98.45%
Dana bersama3.55%
Tunai−2.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir OGSP adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan OGSP adalah 29.62 M USD. Ia telah naik 0.47% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OGSP adalah untuk 3.22 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OGSP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.87%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham OGSP dikeluarkan oleh Reverence Capital Partners LLC di bawah jenama Obra. ETF dilancarkan pada 9 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan OGSP adalah 0.91% bermaksud anda perlu membayar 0.91% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OGSP mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OGSP melabur dalam bon.
Harga OGSP telah jatuh sebanyak −0.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.49%. Lihat lebih dinamik pada OGSP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.38% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.38% dalam setahun.
OGSP didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.