Statistik utama
Mengenai SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Dis 2015
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R7706
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.80%
Kewangan21.40%
Utiliti10.67%
Barang Tidak Tahan Lama10.61%
Industri Pemprosesan7.86%
Tenaga Mineral7.06%
Dagangan Runcit7.05%
Pembuatan Pengeluar5.15%
Pengangkutan4.74%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.63%
Mineral Bukan Tenaga3.21%
Teknologi Elektronik3.12%
Perkhidmatan Industri2.88%
Khidmat Pengagihan2.68%
Perkhidmatan Pengguna2.32%
Perkhidmatan Komersial2.05%
Perkhidmatan Teknologi1.81%
Teknologi Kesihatan1.24%
Khidmat Kesihatan0.97%
Komunikasi0.23%
Lain-lain0.12%
Bon, Tunai & Lain-lain0.20%
Dana bersama0.19%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.11%
Eropah1.72%
Amerika Latin0.17%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ONEY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.40% saham dan Utilities, dengan 10.67% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ONEY adalah United Parcel Service, Inc. Class B dan Altria Group, Inc., bersamaan 2.04% dan 1.60% dari portfolionya.
Dividen akhir ONEY adalah bersamaan dengan 0.91 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.92 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.23%.
Aset di bawah pengurusan ONEY adalah 819.09 M USD. Ia telah turun 8.60% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ONEY adalah untuk −50.39 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ONEY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.10%. Dividen akhir (24 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.91 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ONEY dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 2 Dis 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ONEY adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ONEY mengikut Russell 1000 Yield Focused Factor Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ONEY melabur dalam saham.
Harga ONEY telah jatuh sebanyak −4.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.57%. Lihat lebih dinamik pada ONEY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.86% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.40% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.86% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.40% dalam setahun.
ONEY didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.