Statistik utama
Mengenai Harbor International Compounders ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Harbor Capital Advisors, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J8852
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Pembuatan Pengeluar
Barang Tidak Tahan Lama
Saham98.55%
Teknologi Elektronik16.58%
Kewangan14.98%
Teknologi Kesihatan13.55%
Pembuatan Pengeluar12.38%
Barang Tidak Tahan Lama10.31%
Perkhidmatan Teknologi5.71%
Industri Pemprosesan4.77%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.45%
Perkhidmatan Komersial3.37%
Perkhidmatan Pengguna3.24%
Khidmat Pengagihan2.99%
Perkhidmatan Industri2.48%
Utiliti2.46%
Mineral Bukan Tenaga2.27%
Bon, Tunai & Lain-lain1.45%
Tunai1.45%
Pecahan saham serantau
Eropah65.87%
Asia31.09%
Amerika Utara3.04%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
OSEA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 16.58% saham dan Finance, dengan 14.98% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak OSEA adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan HDFC Bank Limited Sponsored ADR, bersamaan 6.36% dan 5.59% dari portfolionya.
Dividen akhir OSEA adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.17 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 28.12%.
Aset di bawah pengurusan OSEA adalah 497.21 M USD. Ia telah turun 2.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OSEA adalah untuk 239.80 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OSEA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.45%. Dividen akhir (26 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham OSEA dikeluarkan oleh ORIX Corp. di bawah jenama Harbor. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan OSEA adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OSEA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OSEA melabur dalam saham.
Harga OSEA telah jatuh sebanyak −0.24% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.95%. Lihat lebih dinamik pada OSEA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.07% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.99% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.07% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.99% dalam setahun.
OSEA didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.