Statistik utama
Mengenai Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jul 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Community Capital Management LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized98.80%
Dana bersama1.19%
Tunai0.01%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir OWNS adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 5.81%.
Aset di bawah pengurusan OWNS adalah 130.22 M USD. Ia telah turun 4.25% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OWNS adalah untuk 11.10 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OWNS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.07%. Dividen akhir (1 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham OWNS dikeluarkan oleh CCM Holding Co. LLC di bawah jenama CCM. ETF dilancarkan pada 26 Jul 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan OWNS adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OWNS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OWNS melabur dalam bon.
Harga OWNS telah jatuh sebanyak −1.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.32%. Lihat lebih dinamik pada OWNS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.47% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.47% dalam setahun.
OWNS didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.