Statistik utama
Mengenai Parametric Equity Premium Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Okt 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Saham98.91%
Kewangan9.92%
Utiliti9.65%
Industri Pemprosesan9.33%
Barang Tidak Tahan Lama9.13%
Teknologi Elektronik7.83%
Tenaga Mineral6.53%
Perkhidmatan Teknologi6.50%
Teknologi Kesihatan5.96%
Pembuatan Pengeluar4.69%
Perkhidmatan Industri4.22%
Perkhidmatan Pengguna4.02%
Khidmat Pengagihan3.80%
Khidmat Kesihatan3.77%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.23%
Dagangan Runcit3.15%
Perkhidmatan Komersial1.89%
Mineral Bukan Tenaga1.85%
Pengangkutan1.60%
Komunikasi1.44%
Bon, Tunai & Lain-lain1.09%
Dana bersama1.15%
Tunai0.34%
Rights & Warrants−0.41%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.90%
Eropah4.10%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PAPI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 9.96% saham dan Utilities, dengan 9.69% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir PAPI adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.15 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.83%.
Aset di bawah pengurusan PAPI adalah 250.51 M USD. Ia telah turun 0.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PAPI adalah untuk 180.12 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PAPI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.35%. Dividen akhir (5 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PAPI dikeluarkan oleh Morgan Stanley di bawah jenama Parametric. ETF dilancarkan pada 16 Okt 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PAPI adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PAPI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PAPI melabur dalam saham.
Harga PAPI telah jatuh sebanyak −1.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.53%. Lihat lebih dinamik pada PAPI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.21% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.21% dalam setahun.
PAPI didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.