Parametric Equity Premium Income ETFParametric Equity Premium Income ETFParametric Equity Premium Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪249.56 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪188.30 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
7.22%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.10%
Jumlah saham belum jelas
‪9.50 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.29%

Mengenai Parametric Equity Premium Income ETF


Jenama
Parametric
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Okt 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 28 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham97.79%
Kewangan10.19%
Industri Pemprosesan9.55%
Utiliti9.53%
Barang Tidak Tahan Lama9.27%
Teknologi Elektronik7.63%
Tenaga Mineral6.46%
Perkhidmatan Teknologi6.35%
Teknologi Kesihatan5.85%
Pembuatan Pengeluar4.62%
Perkhidmatan Pengguna4.19%
Perkhidmatan Industri4.09%
Khidmat Pengagihan3.78%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.33%
Khidmat Kesihatan3.17%
Dagangan Runcit3.03%
Perkhidmatan Komersial1.96%
Mineral Bukan Tenaga1.71%
Pengangkutan1.56%
Komunikasi1.42%
Bon, Tunai & Lain-lain2.21%
Dana bersama1.72%
Tunai0.59%
Rights & Warrants−0.10%
Pecahan saham serantau
95%4%
Amerika Utara95.86%
Eropah4.14%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


PAPI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 10.20% saham dan Process Industries, dengan 9.56% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir PAPI adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.15 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.83%.
Aset di bawah pengurusan PAPI adalah ‪249.56 M‬ USD. Ia telah naik 6.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PAPI adalah untuk ‪188.30 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PAPI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.22%. Dividen akhir (5 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PAPI dikeluarkan oleh Morgan Stanley di bawah jenama Parametric. ETF dilancarkan pada 16 Okt 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PAPI adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PAPI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PAPI melabur dalam saham.
Harga PAPI telah naik sebanyak 4.81% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.83%. Lihat lebih dinamik pada PAPI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.08% dalam setahun.
PAPI didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.