Invesco Food & Beverage ETFInvesco Food & Beverage ETFInvesco Food & Beverage ETF

Invesco Food & Beverage ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪104.34 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−9.36 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.91%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪2.28 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.61%

Mengenai Invesco Food & Beverage ETF


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Jun 2005
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7534

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Asasi pengguna
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Bertingkat
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 18 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Barang Tidak Tahan Lama
Industri Pemprosesan
Dagangan Runcit
Khidmat Pengagihan
Saham99.81%
Barang Tidak Tahan Lama38.73%
Industri Pemprosesan20.82%
Dagangan Runcit15.36%
Khidmat Pengagihan13.92%
Pengangkutan8.35%
Perkhidmatan Pengguna2.63%
Bon, Tunai & Lain-lain0.19%
Dana bersama0.19%
Pecahan saham serantau
92%7%
Amerika Utara92.24%
Eropah7.76%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


PBJ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 38.73% saham dan Process Industries, dengan 20.82% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak PBJ adalah DoorDash, Inc. Class A dan Monster Beverage Corporation, bersamaan 5.44% dan 5.25% dari portfolionya.
Dividen akhir PBJ adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.28 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 39.15%.
Aset di bawah pengurusan PBJ adalah ‪104.34 M‬ USD. Ia telah naik 10.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PBJ adalah untuk ‪−9.36 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PBJ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.91%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham PBJ dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 23 Jun 2005 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PBJ adalah 0.61% bermaksud anda perlu membayar 0.61% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PBJ mengikut Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PBJ melabur dalam saham.
Harga PBJ telah jatuh sebanyak −5.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.18%. Lihat lebih dinamik pada PBJ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −5.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.66% dalam setahun.
PBJ didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.