Statistik utama
Mengenai Invesco CEF Income Composite ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Feb 2010
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama100.75%
Tunai−0.75%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PCEF adalah Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund dan BlackRock Technology and Private Equity Term Trust, bersamaan 4.62% dan 3.42% dari portfolionya.
Dividen akhir PCEF adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.13 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.05%.
Aset di bawah pengurusan PCEF adalah 805.85 M USD. Ia telah naik 2.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PCEF adalah untuk 28.20 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PCEF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 8.36%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PCEF dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 19 Feb 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PCEF adalah 3.07% bermaksud anda perlu membayar 3.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PCEF mengikut SNET Composite Closed-End Fund Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PCEF melabur dalam dana.
Harga PCEF telah naik sebanyak 2.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.94%. Lihat lebih dinamik pada PCEF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.69% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.69% dalam setahun.
PCEF didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.