Statistik utama
Mengenai Virtus ETF Trust II VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Virtus Advisers LLC
Pengedar
VP Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized92.29%
Lain-lain4.29%
Tunai3.42%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir PCLO adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.54%.
Aset di bawah pengurusan PCLO adalah 18.76 M USD. Ia telah turun 5.86% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PCLO adalah untuk 8.75 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PCLO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.52%. Dividen akhir (25 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PCLO dikeluarkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. di bawah jenama Virtus. ETF dilancarkan pada 2 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PCLO adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PCLO mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PCLO melabur dalam bon.
Harga PCLO telah jatuh sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.52%. Lihat lebih dinamik pada PCLO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.29% dalam setahun.
PCLO didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.