Statistik utama
Mengenai Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Sep 2007
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.65%
Kewangan22.41%
Pembuatan Pengeluar12.03%
Mineral Bukan Tenaga6.23%
Teknologi Elektronik5.94%
Perkhidmatan Industri5.40%
Barang Tidak Tahan Lama5.10%
Perkhidmatan Teknologi5.00%
Dagangan Runcit4.98%
Industri Pemprosesan4.64%
Pengangkutan4.34%
Perkhidmatan Pengguna4.22%
Teknologi Kesihatan4.06%
Khidmat Pengagihan3.40%
Utiliti3.02%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.75%
Perkhidmatan Komersial2.40%
Tenaga Mineral1.89%
Komunikasi1.18%
Khidmat Kesihatan0.42%
Lain-lain0.24%
Bon, Tunai & Lain-lain0.35%
UNIT0.23%
Dana bersama0.04%
Tunai0.04%
Lain-lain0.04%
Korporat0.00%
Pecahan saham serantau
Asia44.37%
Eropah36.43%
Amerika Utara10.30%
Oceania6.42%
Timur Tengah2.48%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PDN melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.41% saham dan Producer Manufacturing, dengan 12.03% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak PDN adalah Doosan Corporation dan Hanwha Aerospace Co., Ltd., bersamaan 0.44% dan 0.35% dari portfolionya.
Dividen akhir PDN adalah bersamaan dengan 0.36 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.27 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 23.95%.
Ya, PDN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.15%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.36 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham PDN dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 27 Sep 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PDN adalah 0.47% bermaksud anda perlu membayar 0.47% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PDN mengikut RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PDN melabur dalam saham.
Harga PDN telah naik sebanyak 3.54% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 20.39%. Lihat lebih dinamik pada PDN carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 18.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.26% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 18.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.26% dalam setahun.
PDN didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.