Invesco Leisure and Entertainment ETFInvesco Leisure and Entertainment ETFInvesco Leisure and Entertainment ETF

Invesco Leisure and Entertainment ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪314.33 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪17.34 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.12%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪6.52 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.57%

Mengenai Invesco Leisure and Entertainment ETF


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Jun 2005
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Dynamic Leisure & Entertainment Int Index (AMEX)
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Budi bicara pengguna
Niche
Hotel, restoran & lipur
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Bertingkat
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 2 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Pengguna
Pengangkutan
Saham99.90%
Perkhidmatan Pengguna63.03%
Pengangkutan22.83%
Khidmat Pengagihan8.10%
Perkhidmatan Teknologi3.45%
Barang Tidak Tahan Lama2.50%
Bon, Tunai & Lain-lain0.10%
Dana bersama0.10%
Pecahan saham serantau
89%6%3%
Amerika Utara89.98%
Eropah6.81%
Asia3.20%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana