Statistik utama
Mengenai Global X Variable Rate Preferred ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jun 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Global X Management Co. LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3760
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.73%
Tunai0.27%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PFFV adalah Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1/1000th Flt Rate Non Cum Pfd Shs Series - A- dan Reinsurance Group of America, Incorporated (3.456% MIN/7.125 % MAX)Debentures 2022-15.10.52 Global Fixed/Floating Rate, bersamaan 4.49% dan 3.67% dari portfolionya.
Dividen akhir PFFV adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.14 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.73%.
Aset di bawah pengurusan PFFV adalah 312.99 M USD. Ia telah naik 0.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PFFV adalah untuk 65.37 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PFFV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.56%. Dividen akhir (9 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PFFV dikeluarkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. di bawah jenama Global X. ETF dilancarkan pada 22 Jun 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PFFV adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PFFV mengikut ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PFFV melabur dalam bon.
Harga PFFV telah jatuh sebanyak −0.05% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.81%. Lihat lebih dinamik pada PFFV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.08% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.08% dalam setahun.
PFFV didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.