VanEck Preferred Securities ex Financials ETFVanEck Preferred Securities ex Financials ETFVanEck Preferred Securities ex Financials ETF

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.98 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪53.57 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
7.44%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.008%
Jumlah saham belum jelas
‪110.30 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai VanEck Preferred Securities ex Financials ETF


Pengeluar
Van Eck Associates Corp.
Jenama
VanEck
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jul 2012
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Pengedar
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F4292

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, lebih disukai
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 8 Oktober 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat93.06%
UNIT6.94%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak PFXF adalah Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series A dan Strategy Inc 9% Perp Stretch PFD Registered Shs Series A, bersamaan 10.22% dan 4.30% dari portfolionya.
Dividen akhir PFXF adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.13 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 24.29%.
Aset di bawah pengurusan PFXF adalah ‪1.98 B‬ USD. Ia telah naik 3.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PFXF adalah untuk ‪53.57 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PFXF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.44%. Dividen akhir (6 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PFXF dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 16 Jul 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PFXF adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PFXF mengikut ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PFXF melabur dalam bon.
dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.43%. Lihat lebih dinamik pada PFXF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.68% dalam setahun.
PFXF didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.