Statistik utama
Mengenai Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Jun 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6692
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Saham0.00%
Khidmat Pengagihan0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.46%
Dana bersama0.84%
Kerajaan0.65%
Tunai0.03%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah34.94%
Amerika Utara28.65%
Asia16.42%
Amerika Latin11.31%
Afrika3.61%
Timur Tengah3.36%
Oceania1.71%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PGHY melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 98.46% saham dan Government, dengan 0.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir PGHY adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.12 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.52%.
Aset di bawah pengurusan PGHY adalah 189.55 M USD. Ia telah naik 1.27% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PGHY adalah untuk 49.58 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PGHY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.32%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PGHY dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 20 Jun 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PGHY adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PGHY mengikut ICE USD Global High Yield ex-US Issuers Constrained Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PGHY melabur dalam bon.
Harga PGHY telah jatuh sebanyak −2.03% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.84%. Lihat lebih dinamik pada PGHY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.40% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.40% dalam setahun.
PGHY didagangkan pada premium (0.46%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.