Statistik utama
Mengenai Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Nov 2007
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.82%
Dana bersama1.77%
Tunai0.41%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.83%
Eropah2.17%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir PHB adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.15%.
Aset di bawah pengurusan PHB adalah 349.54 M USD. Ia telah naik 4.15% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PHB adalah untuk −308.89 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PHB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.73%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PHB dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 15 Nov 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PHB adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PHB mengikut RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PHB melabur dalam bon.
Harga PHB telah naik sebanyak 1.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.27%. Lihat lebih dinamik pada PHB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.16% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.16% dalam setahun.
PHB didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.