Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETFInvesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETFInvesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪349.54 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−308.89 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.73%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪19.00 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.50%

Mengenai Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Nov 2007
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Hasil tinggi
Niche
Perantaraan
Strategi
Asas
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Asas
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.82%
Dana bersama1.77%
Tunai0.41%
Pecahan saham serantau
97%2%
Amerika Utara97.83%
Eropah2.17%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir PHB adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.15%.
Aset di bawah pengurusan PHB adalah ‪349.54 M‬ USD. Ia telah naik 4.15% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PHB adalah untuk ‪−308.89 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PHB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.73%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PHB dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 15 Nov 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PHB adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PHB mengikut RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PHB melabur dalam bon.
Harga PHB telah naik sebanyak 1.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.27%. Lihat lebih dinamik pada PHB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.16% dalam setahun.
PHB didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.