Invesco S&P 500 Downside Hedged ETFInvesco S&P 500 Downside Hedged ETFInvesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪93.18 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−23.32 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.06%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪2.70 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.39%

Mengenai Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Dis 2012
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Ketidakstabilan dilindung nilai
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Dana bersama
Saham63.04%
Teknologi Elektronik13.49%
Perkhidmatan Teknologi13.41%
Kewangan9.59%
Dagangan Runcit5.02%
Teknologi Kesihatan4.88%
Barang Tidak Tahan Lama2.46%
Pembuatan Pengeluar2.10%
Perkhidmatan Pengguna1.92%
Utiliti1.58%
Tenaga Mineral1.49%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.32%
Pengangkutan1.30%
Industri Pemprosesan0.95%
Khidmat Kesihatan0.92%
Perkhidmatan Komersial0.65%
Komunikasi0.62%
Perkhidmatan Industri0.59%
Khidmat Pengagihan0.43%
Mineral Bukan Tenaga0.29%
Lain-lain0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain36.96%
Dana bersama34.57%
Tunai2.38%
Pecahan saham serantau
97%2%
Amerika Utara97.43%
Eropah2.57%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


PHDG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 13.49% saham dan Technology Services, dengan 13.41% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir PHDG adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.17 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 15.30%.
Aset di bawah pengurusan PHDG adalah ‪93.18 M‬ USD. Ia telah turun 5.81% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PHDG adalah untuk ‪−23.32 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PHDG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.06%. Dividen akhir (28 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham PHDG dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 6 Dis 2012 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PHDG adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PHDG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PHDG melabur dalam saham.
Harga PHDG telah naik sebanyak 3.35% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.34%. Lihat lebih dinamik pada PHDG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −6.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.49% dalam setahun.
PHDG didagangkan pada premium (0.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.