Statistik utama
Mengenai FIS Christian Stock Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Feb 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Faith Investor Services LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H2040
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham98.56%
Teknologi Elektronik14.53%
Kewangan14.47%
Perkhidmatan Teknologi12.10%
Dagangan Runcit8.32%
Perkhidmatan Industri7.67%
Teknologi Kesihatan7.32%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.59%
Mineral Bukan Tenaga3.94%
Khidmat Kesihatan3.79%
Pembuatan Pengeluar3.53%
Utiliti3.41%
Komunikasi3.35%
Perkhidmatan Komersial3.25%
Perkhidmatan Pengguna2.21%
Industri Pemprosesan2.12%
Pengangkutan1.60%
Tenaga Mineral1.56%
Barang Tidak Tahan Lama0.83%
Bon, Tunai & Lain-lain1.44%
Dana bersama1.06%
Tunai0.38%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara79.22%
Eropah10.44%
Asia6.65%
Amerika Latin1.96%
Timur Tengah1.74%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PRAY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 14.53% saham dan Finance, dengan 14.47% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak PRAY adalah NVIDIA Corporation dan Palo Alto Networks, Inc., bersamaan 6.66% dan 3.60% dari portfolionya.
Dividen akhir PRAY adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.21 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.94%.
Aset di bawah pengurusan PRAY adalah 71.93 M USD. Ia telah turun 3.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PRAY adalah untuk 7.43 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PRAY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.71%. Dividen akhir (11 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham PRAY dikeluarkan oleh Faith Investor Services LLC di bawah jenama Faith Investor Services. ETF dilancarkan pada 8 Feb 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PRAY adalah 0.69% bermaksud anda perlu membayar 0.69% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PRAY mengikut MSCI World Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PRAY melabur dalam saham.
Harga PRAY telah jatuh sebanyak −2.62% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.18%. Lihat lebih dinamik pada PRAY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.60% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.65% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.60% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.65% dalam setahun.
PRAY didagangkan pada premium (0.36%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.