Statistik utama
Mengenai Invesco Global Listed Private Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Okt 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Lain-lain
Saham92.13%
Kewangan75.05%
Lain-lain10.43%
Perkhidmatan Teknologi2.66%
Perkhidmatan Pengguna1.67%
Perkhidmatan Industri0.78%
Barang Tidak Tahan Lama0.75%
Perkhidmatan Komersial0.56%
Pembuatan Pengeluar0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain7.87%
Dana bersama7.87%
Tunai−0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah51.23%
Amerika Utara46.14%
Asia2.64%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PSP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 75.05% saham dan Miscellaneous, dengan 10.43% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak PSP adalah EQT AB dan KKR & Co Inc, bersamaan 5.26% dan 5.06% dari portfolionya.
Dividen akhir PSP adalah bersamaan dengan 1.40 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.22 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 84.17%.
Ya, PSP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.78%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 1.40 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham PSP dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 24 Okt 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PSP adalah 1.79% bermaksud anda perlu membayar 1.79% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PSP mengikut Red Rocks Global Listed Private Equity Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PSP melabur dalam saham.
Harga PSP telah naik sebanyak 4.68% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.70%. Lihat lebih dinamik pada PSP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.28% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.28% dalam setahun.
PSP didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.