Statistik utama
Mengenai Invesco Global Listed Private Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Okt 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1180
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Lain-lain
Saham91.62%
Kewangan72.91%
Lain-lain11.92%
Perkhidmatan Teknologi2.52%
Perkhidmatan Pengguna1.59%
Perkhidmatan Industri1.05%
Barang Tidak Tahan Lama0.88%
Perkhidmatan Komersial0.47%
Pembuatan Pengeluar0.26%
Bon, Tunai & Lain-lain8.38%
Dana bersama8.41%
Tunai−0.03%
Pecahan saham serantau
Eropah53.65%
Amerika Utara43.96%
Asia2.39%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PSP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 72.93% saham dan Miscellaneous, dengan 11.92% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak PSP adalah 3i Group plc dan EQT AB, bersamaan 5.40% dan 4.97% dari portfolionya.
Dividen akhir PSP adalah bersamaan dengan 0.84 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 1.40 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 67.97%.
Aset di bawah pengurusan PSP adalah 334.40 M USD. Ia telah naik 1.47% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PSP adalah untuk 78.88 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PSP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.33%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.84 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham PSP dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 24 Okt 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PSP adalah 1.80% bermaksud anda perlu membayar 1.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PSP mengikut Red Rocks Global Listed Private Equity Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PSP melabur dalam saham.
Harga PSP telah jatuh sebanyak −5.63% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.35%. Lihat lebih dinamik pada PSP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −6.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.54% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −6.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.54% dalam setahun.
PSP didagangkan pada premium (0.45%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.