Invesco Global Listed Private Equity ETFInvesco Global Listed Private Equity ETFInvesco Global Listed Private Equity ETF

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪265.00 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪46.41 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
7.44%
Diskaun/Premium kepada NAV
1.5%

Mengenai Invesco Global Listed Private Equity ETF


Pengeluar
Invesco Ltd.
Jenama
Invesco
Nisbah perbelanjaan
1.44%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Okt 2006
Indeks dijejak
Red Rocks Global Listed Private Equity Index
Gaya pengurusan
Pasif

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Kewangan
Niche
Bank pengurusan & jagaan aset
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Bertingkat
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 22 November 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham92.87%
Kewangan86.81%
Perkhidmatan Pengguna1.90%
Perkhidmatan Industri1.15%
Perkhidmatan Teknologi1.07%
Lain-lain0.71%
Barang Tidak Tahan Lama0.60%
Perkhidmatan Komersial0.41%
Pembuatan Pengeluar0.21%
Bon, Tunai & Lain-lain7.13%
Dana bersama7.01%
Tunai0.12%
Pecahan saham serantau
52%45%1%
Amerika Utara52.78%
Eropah45.49%
Asia1.73%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana