Statistik utama
Mengenai PGIM Total Return Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Dis 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
PGIM Investments LLC
Pengedar
Prudential Investment Management Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized48.99%
Korporat30.38%
Kerajaan10.68%
ETF4.83%
Dana bersama4.44%
Perbandaran0.59%
Loans0.26%
Lain-lain0.08%
Rights & Warrants−0.01%
Tunai−0.24%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara88.76%
Eropah8.20%
Afrika1.27%
Asia0.83%
Amerika Latin0.62%
Oceania0.23%
Timur Tengah0.09%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PTRB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 48.99% saham dan Corporate, dengan 30.38% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir PTRB adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.86%.
Aset di bawah pengurusan PTRB adalah 483.27 M USD. Ia telah naik 3.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PTRB adalah untuk 228.28 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PTRB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.89%. Dividen akhir (3 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PTRB dikeluarkan oleh Prudential Financial, Inc. di bawah jenama PGIM. ETF dilancarkan pada 8 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PTRB adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PTRB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PTRB melabur dalam bon.
Harga PTRB telah naik sebanyak 0.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.79%. Lihat lebih dinamik pada PTRB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.03% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.03% dalam setahun.
PTRB didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.