Invesco Floating Rate Municipal Income ETFII

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

24.89USDR
+0.04+0.16%
Pada penutup 21 Feb, 21:05 GMT
USD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪27.32 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−11.17 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.69%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪1.10 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai Invesco Floating Rate Municipal Income ETF


Pengeluar
Invesco Ltd.
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Nov 2007
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
ICE U.S. Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Cukai pada pengedaran
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, pihak berkuasa tempatan/perbandaran
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kadar apungan
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Bebas AMT

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 21 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Perbandaran
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Perbandaran97.18%
Tunai2.82%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
W
West Palm Beach Fla Util Sys Rev VAR 01-OCT-2038
5.50%
E
Emmaus Pa Gen Auth Rev VAR 01-DEC-2028
5.14%
N
New York N Y City Mun Wtr Fin Auth Wtr & Swr Sysrev VAR 15-JUN-2046
5.04%
T
Texas St VAR 01-JUN-2046
4.44%
N
New York St Dorm Auth Revs Non St Supported Debt VAR 01-JUL-2039
4.40%
I
Illinois Fin Auth Rev VAR 15-AUG-2057
4.40%
F
Florida Keys Aqueduct Auth Wtr Rev VAR 01-SEP-2035
4.40%
C
Connecticut St Hsg Fin Auth Hsg Mtg Fin Prog VAR 15-NOV-2050
4.40%
W
Wisconsin Hsg & Economic Dev Auth Home Ownershiprev VAR 01-MAR-2031
4.40%
O
Orlando Fla Utils Commn Util Sys Rev VAR 01-OCT-2039
4.40%
Berat 10 teratas46.53%
32 jumlah pegangan

Dividen


Ogos '24
Sep '24
Okt '24
Nov '24
Dis '24
Jan '25
Feb '25
‪0.00‬
‪0.02‬
‪0.04‬
‪0.06‬
‪0.08‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
24 Feb 2025
24 Feb 2025
28 Feb 2025
0.040
Bulanan
21 Jan 2025
21 Jan 2025
24 Jan 2025
0.058
Bulanan
23 Dis 2024
23 Dis 2024
27 Dis 2024
0.044
Bulanan
18 Nov 2024
18 Nov 2024
22 Nov 2024
0.072
Bulanan
21 Okt 2024
21 Okt 2024
25 Okt 2024
0.058
Bulanan
23 Sep 2024
23 Sep 2024
27 Sep 2024
0.052
Bulanan
19 Ogo 2024
19 Ogo 2024
23 Ogo 2024
0.038
Bulanan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana