Statistik utama
Mengenai Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jun 2007
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengecam
3
ISIN US46138E7435
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.94%
Kewangan22.41%
Teknologi Elektronik8.87%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.54%
Tenaga Mineral7.82%
Teknologi Kesihatan7.74%
Pembuatan Pengeluar7.43%
Mineral Bukan Tenaga6.09%
Barang Tidak Tahan Lama5.34%
Industri Pemprosesan4.37%
Utiliti3.84%
Komunikasi3.58%
Khidmat Pengagihan3.03%
Dagangan Runcit2.87%
Pengangkutan2.56%
Perkhidmatan Industri2.02%
Perkhidmatan Teknologi1.52%
Perkhidmatan Komersial1.13%
Perkhidmatan Pengguna0.37%
Khidmat Kesihatan0.32%
Lain-lain0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain0.06%
UNIT0.07%
Rights & Warrants0.00%
Tunai−0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah51.80%
Asia34.50%
Amerika Utara8.43%
Oceania4.69%
Timur Tengah0.55%
Afrika0.04%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PXF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.41% saham dan Electronic Technology, dengan 8.87% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak PXF adalah Samsung Electronics Co., Ltd. dan Shell Plc, bersamaan 4.26% dan 1.84% dari portfolionya.
Dividen akhir PXF adalah bersamaan dengan 0.77 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.43 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 44.96%.
Aset di bawah pengurusan PXF adalah 2.47 B USD. Ia telah naik 6.43% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PXF adalah untuk −30.89 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PXF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.40%. Dividen akhir (26 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.77 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham PXF dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 25 Jun 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PXF adalah 0.43% bermaksud anda perlu membayar 0.43% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PXF mengikut RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PXF melabur dalam saham.
Harga PXF telah naik sebanyak 6.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 39.93%. Lihat lebih dinamik pada PXF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 46.46% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 46.46% dalam setahun.
PXF didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.