Statistik utama
Mengenai Tidal Trust II YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Sep 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan87.84%
Dana bersama6.13%
Rights & Warrants4.65%
Tunai1.39%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PYPY adalah United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 dan United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025, bersamaan 23.86% dan 18.31% dari portfolionya.
Dividen akhir PYPY adalah bersamaan dengan 0.55 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.55 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.22%.
Aset di bawah pengurusan PYPY adalah 55.82 M USD. Ia telah naik 1.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PYPY adalah untuk 49.00 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PYPY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 59.67%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.55 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PYPY dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama YieldMax. ETF dilancarkan pada 26 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PYPY adalah 1.46% bermaksud anda perlu membayar 1.46% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PYPY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PYPY melabur dalam bon.
Harga PYPY telah jatuh sebanyak −7.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −24.34%. Lihat lebih dinamik pada PYPY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.17% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.17% dalam setahun.
PYPY didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.