Statistik utama
Mengenai FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Dis 2012
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham100.00%
Teknologi Elektronik20.82%
Perkhidmatan Teknologi16.98%
Kewangan16.66%
Teknologi Kesihatan11.45%
Barang Tidak Tahan Lama8.66%
Dagangan Runcit4.45%
Utiliti3.60%
Pembuatan Pengeluar3.52%
Perkhidmatan Pengguna2.28%
Khidmat Pengagihan2.00%
Pengangkutan1.97%
Komunikasi1.65%
Industri Pemprosesan1.52%
Tenaga Mineral1.46%
Mineral Bukan Tenaga1.17%
Perkhidmatan Industri0.57%
Perkhidmatan Komersial0.55%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.52%
Khidmat Kesihatan0.18%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.16%
Eropah1.84%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
QDEF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 20.82% saham dan Technology Services, dengan 16.98% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak QDEF adalah Apple Inc. dan NVIDIA Corporation, bersamaan 6.58% dan 5.69% dari portfolionya.
Dividen akhir QDEF adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.45 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 110.77%.
Aset di bawah pengurusan QDEF adalah 423.92 M USD. Ia telah naik 5.38% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana QDEF adalah untuk 9.88 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, QDEF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.83%. Dividen akhir (27 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham QDEF dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama FlexShares. ETF dilancarkan pada 14 Dis 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan QDEF adalah 0.37% bermaksud anda perlu membayar 0.37% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QDEF mengikut Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QDEF melabur dalam saham.
Harga QDEF telah naik sebanyak 4.24% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.60%. Lihat lebih dinamik pada QDEF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.43% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.43% dalam setahun.
QDEF didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.