Statistik utama
Mengenai FlexShares Quality Dividend Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Dis 2012
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8607
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham100.00%
Teknologi Elektronik26.35%
Perkhidmatan Teknologi17.75%
Kewangan16.68%
Teknologi Kesihatan10.26%
Barang Tidak Tahan Lama6.83%
Pembuatan Pengeluar5.63%
Dagangan Runcit4.66%
Perkhidmatan Pengguna2.18%
Tenaga Mineral1.96%
Pengangkutan1.54%
Khidmat Pengagihan1.38%
Perkhidmatan Industri1.26%
Utiliti1.16%
Industri Pemprosesan0.89%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.73%
Mineral Bukan Tenaga0.50%
Perkhidmatan Komersial0.25%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.46%
Eropah2.54%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
QDF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 26.35% saham dan Technology Services, dengan 17.75% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak QDF adalah Apple Inc. dan NVIDIA Corporation, bersamaan 7.80% dan 6.32% dari portfolionya.
Dividen akhir QDF adalah bersamaan dengan 0.35 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.19 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 45.41%.
Aset di bawah pengurusan QDF adalah 1.94 B USD. Ia telah naik 2.01% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana QDF adalah untuk −91.86 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, QDF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.76%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.35 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham QDF dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama FlexShares. ETF dilancarkan pada 14 Dis 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan QDF adalah 0.37% bermaksud anda perlu membayar 0.37% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QDF mengikut Northern Trust Quality Dividend (TR). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QDF melabur dalam saham.
Harga QDF telah naik sebanyak 2.22% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.69%. Lihat lebih dinamik pada QDF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.75% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.75% dalam setahun.
QDF didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.