Statistik utama
Mengenai GMO International Quality ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Okt 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K3086
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99.42%
Barang Tidak Tahan Lama25.80%
Teknologi Kesihatan18.76%
Perkhidmatan Teknologi13.06%
Teknologi Elektronik12.77%
Pembuatan Pengeluar8.23%
Industri Pemprosesan5.47%
Dagangan Runcit4.58%
Pengangkutan4.57%
Perkhidmatan Pengguna3.86%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.31%
Bon, Tunai & Lain-lain0.58%
Tunai0.58%
Pecahan saham serantau
Eropah84.08%
Asia11.64%
Oceania2.45%
Amerika Utara1.82%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
QLTI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 25.80% saham dan Health Technology, dengan 18.76% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak QLTI adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan SAP SE Sponsored ADR, bersamaan 5.32% dan 5.19% dari portfolionya.
Dividen akhir QLTI adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.04 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 59.05%.
Aset di bawah pengurusan QLTI adalah 76.51 M USD. Ia telah naik 2.56% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana QLTI adalah untuk 70.34 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, QLTI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.58%. Dividen akhir (1 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham QLTI dikeluarkan oleh Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC di bawah jenama GMO. ETF dilancarkan pada 28 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan QLTI adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QLTI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QLTI melabur dalam saham.
Harga QLTI telah naik sebanyak 0.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.66%. Lihat lebih dinamik pada QLTI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.04% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.04% dalam setahun.
QLTI didagangkan pada premium (0.36%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.