Statistik utama
Mengenai The 2023 ETF Series Trust II GMO International Quality ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Okt 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham98.93%
Barang Tidak Tahan Lama26.31%
Teknologi Kesihatan19.38%
Perkhidmatan Teknologi13.79%
Teknologi Elektronik13.21%
Pembuatan Pengeluar5.55%
Industri Pemprosesan5.53%
Dagangan Runcit4.62%
Pengangkutan4.51%
Perkhidmatan Pengguna3.88%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.15%
Bon, Tunai & Lain-lain1.07%
Tunai1.07%
Pecahan saham serantau
Eropah85.08%
Asia10.60%
Oceania2.29%
Amerika Utara2.03%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
QLTI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 26.31% saham dan Health Technology, dengan 19.38% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak QLTI adalah SAP SE Sponsored ADR dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR, bersamaan 5.74% dan 5.01% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan QLTI adalah 53.12 M USD. Ia telah naik 41.65% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana QLTI adalah untuk 47.49 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, QLTI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.66%. Dividen akhir (31 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham QLTI dikeluarkan oleh Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC di bawah jenama GMO. ETF dilancarkan pada 28 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan QLTI adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QLTI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QLTI melabur dalam saham.
Harga QLTI telah naik sebanyak 3.98% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.75%. Lihat lebih dinamik pada QLTI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.66% dalam setahun.
QLTI didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.