FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Jul 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6478
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Saham100.00%
Kewangan24.22%
Barang Tidak Tahan Lama10.28%
Teknologi Kesihatan10.19%
Utiliti7.32%
Perkhidmatan Teknologi7.20%
Komunikasi6.71%
Pengangkutan5.61%
Dagangan Runcit4.17%
Tenaga Mineral4.14%
Pembuatan Pengeluar3.17%
Industri Pemprosesan3.07%
Khidmat Pengagihan2.68%
Perkhidmatan Pengguna2.60%
Perkhidmatan Komersial2.41%
Teknologi Elektronik2.11%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.76%
Mineral Bukan Tenaga1.36%
Perkhidmatan Industri1.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah47.72%
Asia32.43%
Amerika Utara14.83%
Timur Tengah2.93%
Oceania2.09%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
QLVD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.22% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 10.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak QLVD adalah Novartis AG dan Unilever PLC, bersamaan 2.79% dan 2.73% dari portfolionya.
Dividen akhir QLVD adalah bersamaan dengan 0.41 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 85.66%.
Aset di bawah pengurusan QLVD adalah 61.60 M USD. Ia telah naik 5.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana QLVD adalah untuk 7.77 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, QLVD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.50%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.41 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham QLVD dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama FlexShares. ETF dilancarkan pada 15 Jul 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan QLVD adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QLVD mengikut Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QLVD melabur dalam saham.
Harga QLVD telah naik sebanyak 1.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.29%. Lihat lebih dinamik pada QLVD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.10% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.10% dalam setahun.
QLVD didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.