Statistik utama
Mengenai FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Jul 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6395
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.52%
Kewangan20.46%
Teknologi Elektronik14.21%
Perkhidmatan Teknologi10.67%
Komunikasi8.68%
Barang Tidak Tahan Lama7.19%
Utiliti6.96%
Dagangan Runcit5.95%
Teknologi Kesihatan4.89%
Tenaga Mineral3.77%
Pengangkutan3.45%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.31%
Industri Pemprosesan3.10%
Khidmat Kesihatan1.95%
Mineral Bukan Tenaga1.80%
Pembuatan Pengeluar1.47%
Perkhidmatan Pengguna0.79%
Khidmat Pengagihan0.65%
Perkhidmatan Industri0.21%
Bon, Tunai & Lain-lain0.48%
UNIT0.48%
Pecahan saham serantau
Asia78.05%
Timur Tengah14.49%
Amerika Latin4.01%
Eropah1.56%
Afrika1.41%
Amerika Utara0.48%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
QLVE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.46% saham dan Electronic Technology, dengan 14.21% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak QLVE adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 10.66% dan 5.07% dari portfolionya.
Dividen akhir QLVE adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 56.74%.
Aset di bawah pengurusan QLVE adalah 14.01 M USD. Ia telah naik 0.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana QLVE adalah untuk 0.00 USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, QLVE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.22%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham QLVE dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama FlexShares. ETF dilancarkan pada 15 Jul 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan QLVE adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QLVE mengikut NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QLVE melabur dalam saham.
Harga QLVE telah naik sebanyak 0.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.18%. Lihat lebih dinamik pada QLVE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.40% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.40% dalam setahun.
QLVE didagangkan pada premium (0.47%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.