Statistik utama
Mengenai Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jun 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengecam
3
ISIN US46138G5817
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.90%
Teknologi Elektronik26.13%
Perkhidmatan Teknologi18.60%
Kewangan14.19%
Dagangan Runcit7.56%
Teknologi Kesihatan7.55%
Pembuatan Pengeluar4.25%
Barang Tidak Tahan Lama3.83%
Utiliti2.79%
Tenaga Mineral2.79%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.58%
Pengangkutan1.55%
Industri Pemprosesan1.38%
Perkhidmatan Pengguna1.28%
Khidmat Kesihatan1.16%
Komunikasi1.00%
Perkhidmatan Industri0.95%
Perkhidmatan Komersial0.86%
Khidmat Pengagihan0.79%
Mineral Bukan Tenaga0.66%
Bon, Tunai & Lain-lain0.10%
Dana bersama0.10%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.57%
Eropah2.43%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
QVML melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 26.13% saham dan Technology Services, dengan 18.60% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak QVML adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 8.00% dan 7.07% dari portfolionya.
Dividen akhir QVML adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.37%.
Aset di bawah pengurusan QVML adalah 1.51 B USD. Ia telah turun 0.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana QVML adalah untuk 88.20 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, QVML membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.10%. Dividen akhir (26 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham QVML dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 30 Jun 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan QVML adalah 0.11% bermaksud anda perlu membayar 0.11% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QVML mengikut S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QVML melabur dalam saham.
Harga QVML telah jatuh sebanyak −0.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.15%. Lihat lebih dinamik pada QVML carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.84% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.15% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.84% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.15% dalam setahun.
QVML didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.