Statistik utama
Mengenai Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jun 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5650
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham100.06%
Kewangan27.67%
Teknologi Elektronik10.41%
Pembuatan Pengeluar9.91%
Teknologi Kesihatan7.70%
Perkhidmatan Teknologi6.57%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.53%
Industri Pemprosesan4.22%
Perkhidmatan Industri4.22%
Dagangan Runcit4.03%
Perkhidmatan Pengguna3.82%
Tenaga Mineral2.79%
Barang Tidak Tahan Lama2.56%
Utiliti2.40%
Pengangkutan2.22%
Perkhidmatan Komersial2.15%
Khidmat Kesihatan1.58%
Khidmat Pengagihan1.56%
Komunikasi0.80%
Mineral Bukan Tenaga0.76%
Lain-lain0.12%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.06%
Tunai−0.06%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.11%
Eropah0.69%
Timur Tengah0.20%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
QVMS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 27.69% saham dan Electronic Technology, dengan 10.42% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak QVMS adalah SanDisk Corp dan Sterling Infrastructure, Inc., bersamaan 0.96% dan 0.77% dari portfolionya.
Dividen akhir QVMS adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 33.67%.
Aset di bawah pengurusan QVMS adalah 206.12 M USD. Ia telah naik 0.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana QVMS adalah untuk 1.19 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, QVMS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.33%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham QVMS dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 30 Jun 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan QVMS adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QVMS mengikut S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QVMS melabur dalam saham.
Harga QVMS telah jatuh sebanyak −0.54% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.54%. Lihat lebih dinamik pada QVMS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.69% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.48% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.69% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.48% dalam setahun.
QVMS didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.