Statistik utama
Mengenai Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Jul 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Reckoner Capital Management LLC
Pengecam
3
ISIN US00777X4960
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized186.72%
Tunai−86.72%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir RAAA adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.00 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 96.93%.
Aset di bawah pengurusan RAAA adalah 27.60 M USD. Ia telah naik 0.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RAAA adalah untuk 27.47 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RAAA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.35%. Dividen akhir (5 Feb 2026) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham RAAA dikeluarkan oleh Redbird Capital Partners Alternative Holdings LLC di bawah jenama Reckoner. ETF dilancarkan pada 9 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RAAA adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RAAA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RAAA melabur dalam bon.
Harga RAAA telah jatuh sebanyak −0.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.14%. Lihat lebih dinamik pada RAAA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.85% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.85% dalam setahun.
RAAA didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.