Reckoner Leveraged AAA CLO ETFReckoner Leveraged AAA CLO ETFReckoner Leveraged AAA CLO ETF

Reckoner Leveraged AAA CLO ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪32.70 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪32.50 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.48%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪1.30 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai Reckoner Leveraged AAA CLO ETF


Pengeluar
Reckoner Capital Management LLC
Jenama
Reckoner
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Jul 2025
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Reckoner Capital Management LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, pinjaman bank
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kadar apungan
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized169.69%
Lain-lain−24.47%
Tunai−45.22%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan RAAA adalah ‪32.70 M‬ USD. Ia telah naik 8.67% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RAAA adalah untuk ‪32.50 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RAAA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.48%. Dividen akhir (7 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham RAAA dikeluarkan oleh Reckoner Capital Management LLC di bawah jenama Reckoner. ETF dilancarkan pada 9 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RAAA adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RAAA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RAAA melabur dalam bon.
RAAA didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.