Statistik utama
Mengenai Reckoner Leveraged AAA CLO ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Jul 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Reckoner Capital Management LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized169.69%
Lain-lain−24.47%
Tunai−45.22%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan RAAA adalah 32.70 M USD. Ia telah naik 8.67% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RAAA adalah untuk 32.50 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RAAA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.48%. Dividen akhir (7 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham RAAA dikeluarkan oleh Reckoner Capital Management LLC di bawah jenama Reckoner. ETF dilancarkan pada 9 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RAAA adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RAAA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RAAA melabur dalam bon.
RAAA didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.