Statistik utama
Mengenai FlexShares Ultra-Short Income Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Okt 2012
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat86.06%
Securitized9.13%
Kerajaan4.81%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara81.40%
Eropah12.73%
Oceania3.48%
Asia2.39%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RAVI melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 86.06% saham dan Securitized, dengan 9.13% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir RAVI adalah bersamaan dengan 0.29 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.29 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.70%.
Aset di bawah pengurusan RAVI adalah 1.28 B USD. Ia telah naik 2.35% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RAVI adalah untuk 133.95 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RAVI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.05%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.29 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham RAVI dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama FlexShares. ETF dilancarkan pada 9 Okt 2012 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RAVI adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RAVI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RAVI melabur dalam bon.
Harga RAVI telah naik sebanyak 0.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.06%. Lihat lebih dinamik pada RAVI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.17% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.17% dalam setahun.
RAVI didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.