Statistik utama
Mengenai Rayliant Quuantamental China Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Dis 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Rayliant Investment Research Ltd.
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00774Q1976
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.71%
Kewangan26.64%
Pembuatan Pengeluar13.99%
Teknologi Elektronik9.73%
Teknologi Kesihatan8.10%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.95%
Barang Tidak Tahan Lama7.49%
Mineral Bukan Tenaga6.66%
Perkhidmatan Teknologi5.19%
Industri Pemprosesan2.59%
Perkhidmatan Industri2.57%
Khidmat Pengagihan2.54%
Perkhidmatan Pengguna2.06%
Perkhidmatan Komersial1.77%
Utiliti1.23%
Dagangan Runcit0.62%
Tenaga Mineral0.58%
Bon, Tunai & Lain-lain0.29%
Tunai0.29%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RAYC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.64% saham dan Producer Manufacturing, dengan 13.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak RAYC adalah Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A dan Midea Group Co. Ltd. Class A, bersamaan 6.14% dan 3.71% dari portfolionya.
Dividen akhir RAYC adalah bersamaan dengan 0.58 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.59 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.65%.
Aset di bawah pengurusan RAYC adalah 20.24 M USD. Ia telah naik 5.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RAYC adalah untuk −19.96 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RAYC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.31%. Dividen akhir (7 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.58 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham RAYC dikeluarkan oleh Veritas Liberabit Vos LLC di bawah jenama Rayliant. ETF dilancarkan pada 31 Dis 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RAYC adalah 0.80% bermaksud anda perlu membayar 0.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RAYC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RAYC melabur dalam saham.
Harga RAYC telah naik sebanyak 9.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 37.72%. Lihat lebih dinamik pada RAYC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 19.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 42.72% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 19.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 42.72% dalam setahun.
RAYC didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.