Statistik utama
Mengenai Rayliant Quuantamental China Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Dis 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Rayliant Investment Research Ltd.
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00774Q1976
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai100.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir RAYC adalah bersamaan dengan 0.36 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.58 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 62.85%.
Aset di bawah pengurusan RAYC adalah 17.94 M USD. Ia telah turun 19.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RAYC adalah untuk −21.33 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RAYC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.99%. Dividen akhir (28 Nov 2025) adalah bersamaan dengan 0.36 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham RAYC dikeluarkan oleh Veritas Liberabit Vos LLC di bawah jenama Rayliant. ETF dilancarkan pada 31 Dis 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RAYC adalah 0.80% bermaksud anda perlu membayar 0.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RAYC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RAYC melabur dalam tunai.
Harga RAYC telah jatuh sebanyak −4.76% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 25.26%. Lihat lebih dinamik pada RAYC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.61% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 33.89% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.61% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 33.89% dalam setahun.
RAYC didagangkan pada premium (0.55%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.